CONFIDENTIAL · 私 密
Nº 02 · 2026.06.01
REDEMPTION BRIEF · 提 取 结 算
提取备忘录Redemption Statement
致 / for the attention of
飞 哥
W K 主 基 金 核 心 投 资 人
报告期 二〇二六年五月一日 — 二〇二六年六月一日
⁕ ⁕ ⁕
OPENING EQUITY
5/1 期 初 权 益
USD413,630
上期清算后份额
GROSS 6/1
6/1 毛 权 益
USD433,540
本月 +4.81%
NET REDEMPTION
实 际 提 取
429,558
扣 20% carry 后
§ I
本月净值表现
Monthly Performance¶问题一 — 这个月赚了多少？
| 时点 | 说明 | 账户净值轨迹 | 本月涨幅 |
|---|
| 05 / 01 | 期初 | 940,634.16 | — |
| 06 / 01 | 期末 | 985,911.60 | + 4.81 % |
您持有的份额（units）保持不变，按 WK 账户本月 +4.81% 的涨幅同比例增值：
| 项目 | 金额 USD |
|---|
| 5/1 期初权益 | 413,630.17 |
| 6/1 毛权益（+4.81%） | 433,540.27 |
| 本月市场收益 | + 19,910.10 |
§ II
6/1 提取结算
Redemption Settlement¶问题二 — 我能提出多少？
您于 6/1 全额提取。按既定业绩分成安排，对本月收益计提 20% carry（绩效提成），其余 80% 收益连同本金一并提取。
| 项目 | 比例 | 金额 USD |
|---|
| 6/1 毛权益 | — | 433,540.27 |
| 其中：本月收益 | 100 % | 19,910.10 |
| 减：20% carry（绩效提成） | 20 % | (3,982.02) |
| 本月收益自留 | 80 % | 15,928.08 |
| 实际提取金额 | | 429,558.25 |
结算结论 · 您本期实际提取 USD 429,558.25（= 6/1 毛权益 433,540.27 − 20% carry 3,982.02）。
自 2/1 入金 360,000 起算，截至 6/1 累计净收益 +69,558.25 USD（+19.32%）。
§ III
累计回顾
Cumulative Summary
| 项目 | 金额 USD |
|---|
| 2/1 初始本金 | (360,000.00) |
| 2/1 → 5/1 已结权益 | 413,630.17 |
| 5/1 → 6/1 本月净增（扣 carry 后） | +15,928.08 |
| 6/1 实际提取 | 429,558.25 |
| 累计净 P / L | + 69,558.25 · +19.32 % |
"
本 月 WK 上 涨 4.81%，
您 的 413,630 增 值 至 433,540，
扣 20% 绩 效 提 成 后 提 取 429,558。
— — 6/1 提取概览 / The Redemption
- ·6/1 净值取 5/29（最后交易日）收盘为基准；周末休市，6/1（周一）开盘前不变。
- ·您仅参与 WK 主基金，未参与 WKLP / LRH / WJ 账户，本次提取与上述账户无关。
- ·20% carry 仅就本月收益计提，本金及前期已结权益不计提。